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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 303.00 | 24 240.00 | 62.00 | 24 303.00 |
AP Constructions | 30 245.00 | 12 279.00 | 17 966.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 629.00 | 86 431.00 | 19 198.00 | 105 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 124.00 | 117 574.00 | 10 549.00 | 128 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 910.00 | 265 525.00 | 62 384.00 | 327 910.00 |
BT Marchandises | 272 927.00 | 11 597.00 | 261 329.00 | 272 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | 2 962.00 | 13 035.00 | 15 997.00 |
BZ Autres créances | 957 184.00 | | 957 184.00 | 957 184.00 |
CF Disponibilités | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 235.00 | 14 559.00 | 1 273 675.00 | 1 288 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 145.00 | 280 085.00 | 1 336 060.00 | 1 616 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
DH Report à nouveau | 727 644.00 | 626 124.00 | | 727 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 101 519.00 | | 39 030.00 |
DK Provisions réglementées | 586.00 | 706.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 914 462.00 | 875 551.00 | | 914 462.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666.00 | 1 686.00 | | 1 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 954.00 | 1 686.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 889.00 | 363 323.00 | | 324 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 947.00 | 81 709.00 | | 75 947.00 |
EA Autres dettes | 14 806.00 | 20 967.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 643.00 | 465 999.00 | | 415 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 060.00 | 1 343 238.00 | | 1 336 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 714.00 | | 10 564.00 | 321 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 327 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 266 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 230.00 | | 73.00 | 24 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 329.00 | | 10 491.00 | 260 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 599.00 | 14 295.00 | 4 368.00 | 255 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230.00 | 11.00 | | 24 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 368.00 | 14 285.00 | 4 368.00 | 206 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | 369.00 | 488.00 | 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687.00 | 4 288.00 | 21.00 | 1 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 476.00 | 3 122.00 | | 8 476.00 |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | | 959.00 | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 397.00 | 3 122.00 | 959.00 | 12 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | 7 779.00 | 1 468.00 | 14 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 890.00 | 324 890.00 | | 324 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 840 011.00 | | | 840 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 242.00 | 988 494.00 | 15 749.00 | 1 004 242.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 644.00 | 415 644.00 | | 415 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |