| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 24 298.00 | 77.00 | 24 376.00 |
AP Constructions | 76 229.00 | 21 674.00 | 54 554.00 | 76 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 198.00 | 105 772.00 | 12 426.00 | 118 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 346.00 | 127 185.00 | 7 160.00 | 134 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 112.00 | 303 931.00 | 90 180.00 | 394 112.00 |
BT Marchandises | 259 252.00 | 14 246.00 | 245 006.00 | 259 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 774.00 | 941.00 | 29 833.00 | 30 774.00 |
BZ Autres créances | 1 131 739.00 | | 1 131 739.00 | 1 131 739.00 |
CF Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 288.00 | 15 188.00 | 1 446 100.00 | 1 461 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 401.00 | 319 120.00 | 1 536 280.00 | 1 855 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
DH Report à nouveau | 868 547.00 | 766 674.00 | | 868 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 462.00 | 101 872.00 | | 138 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 662.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 918.00 | 1 017 410.00 | | 1 155 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550.00 | 1 661.00 | | 1 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 691.00 | 5 782.00 | | 4 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 241.00 | 7 444.00 | | 6 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 850.00 | 291 652.00 | | 277 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 438.00 | 53 773.00 | | 83 438.00 |
EA Autres dettes | 12 603.00 | 3 503.00 | | 12 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 120.00 | 352 619.00 | | 374 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 280.00 | 1 377 474.00 | | 1 536 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 981.00 | 7 481.00 | 1 256 462.00 | 1 248 981.00 |
FG Production vendue services | 537 429.00 | | 537 429.00 | 537 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 410.00 | 7 481.00 | 1 793 891.00 | 1 786 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432.00 | 550.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 550.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 62.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 1 625.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 1 688.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -1 137.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 846.00 | 42 987.00 | | 59 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 577.00 | 1 837 189.00 | | 1 806 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 115.00 | 1 735 317.00 | | 1 668 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 462.00 | 101 872.00 | | 138 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 417.00 | | 44 886.00 | 356 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 790.00 | 3 400.00 | 394 113.00 | 3 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 3 400.00 | 332 581.00 | 3 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 885.00 | | 44 886.00 | 294 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 783.00 | 19 483.00 | 2 334.00 | 286 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | 29.00 | | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 513.00 | 19 453.00 | 2 334.00 | 237 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662.00 | 479.00 | 433.00 | 1 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 444.00 | | 1 202.00 | 7 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 876.00 | | 629.00 | 14 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 251.00 | 491.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 058.00 | 251.00 | 1 120.00 | 16 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 164.00 | 729.00 | 2 755.00 | 25 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 2 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479.00 | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 851.00 | 277 851.00 | | 277 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 485.00 | 1 062 485.00 | | 1 062 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 928.00 | 1 162 347.00 | 19 581.00 | 1 181 928.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 120.00 | 374 120.00 | | 374 120.00 |