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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 24 269.00 | 106.00 | 24 376.00 |
AP Constructions | 38 613.00 | 16 333.00 | 22 280.00 | 38 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 168.00 | 97 871.00 | 19 297.00 | 117 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 313.00 | 123 309.00 | 12 004.00 | 135 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 416.00 | 286 782.00 | 69 633.00 | 356 416.00 |
BT Marchandises | 267 313.00 | 14 875.00 | 252 437.00 | 267 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | 1 182.00 | 7 945.00 | 9 127.00 |
BZ Autres créances | 1 006 441.00 | | 1 006 441.00 | 1 006 441.00 |
CF Disponibilités | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 898.00 | 16 057.00 | 1 307 840.00 | 1 323 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 314.00 | 302 840.00 | 1 377 474.00 | 1 680 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
DH Report à nouveau | 766 674.00 | 727 644.00 | | 766 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 872.00 | 39 030.00 | | 101 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662.00 | 586.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 410.00 | 914 462.00 | | 1 017 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661.00 | 1 666.00 | | 1 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 782.00 | 4 288.00 | | 5 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 444.00 | 5 954.00 | | 7 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 652.00 | 324 889.00 | | 291 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 773.00 | 75 947.00 | | 53 773.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 14 806.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 619.00 | 415 643.00 | | 352 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 474.00 | 1 336 060.00 | | 1 377 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 948.00 | 5 183.00 | 1 412 132.00 | 1 406 948.00 |
FG Production vendue services | 411 604.00 | | 411 604.00 | 411 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 552.00 | 5 183.00 | 1 823 736.00 | 1 818 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 95 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | 488.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 720.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 16 113.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | 368.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 16 482.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -15 761.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 987.00 | 13 298.00 | | 42 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 189.00 | 1 300 779.00 | | 1 837 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 317.00 | 1 261 749.00 | | 1 735 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 872.00 | 39 030.00 | | 101 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 911.00 | | 30 959.00 | 327 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453.00 | | 356 417.00 | 2 453.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | | 294 885.00 | 2 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 303.00 | | 73.00 | 24 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 452.00 | | 30 885.00 | 266 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 526.00 | 21 257.00 | | 265 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 241.00 | 29.00 | | 24 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 285.00 | 21 228.00 | | 216 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587.00 | 1 626.00 | 550.00 | 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | 2 038.00 | 548.00 | 5 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 598.00 | 3 278.00 | | 11 598.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 585.00 | 2 365.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | 3 863.00 | 2 365.00 | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 101.00 | 7 526.00 | 3 463.00 | 21 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | 2 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 653.00 | 291 653.00 | | 291 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VC Groupe et associés | 927 487.00 | | | 927 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 934.00 | 1 033 040.00 | 13 894.00 | 1 046 934.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 620.00 | 352 620.00 | | 352 620.00 |