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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 6 381.00 | 1 150.00 | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
AP Constructions | 51 773.00 | 19 709.00 | 32 063.00 | 51 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 688.00 | 51 404.00 | 3 284.00 | 54 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 031.00 | 37 726.00 | 27 305.00 | 65 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 616.00 | 117 381.00 | 116 235.00 | 233 616.00 |
BP En cours de production de services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BT Marchandises | 137 227.00 | 7 650.00 | 129 577.00 | 137 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 642.00 | 703.00 | 50 939.00 | 51 642.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 933.00 | 8 353.00 | 232 581.00 | 240 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 549.00 | 125 734.00 | 348 816.00 | 474 549.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 744.00 | | | 295 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 353.00 | | 668 353.00 | 668 353.00 |
FG Production vendue services | 245 678.00 | | 245 678.00 | 245 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 031.00 | | 914 031.00 | 914 031.00 |
FM Production stockée | | | -266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 663.00 | | | 932 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 447.00 | | | 897 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 316.00 | | 34 833.00 | 237 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 532.00 | 233 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 532.00 | 171 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 021.00 | | 1 251.00 | 58 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 443.00 | | 33 582.00 | 176 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 094.00 | 14 092.00 | 7 805.00 | 111 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 101.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 654.00 | 13 991.00 | 7 805.00 | 102 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 7 650.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 1 375.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 078.00 | 7 650.00 | 17 375.00 | 18 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 078.00 | 7 650.00 | 17 375.00 | 18 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | 17 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 538.00 | 14 151.00 | 15 387.00 | 29 538.00 |
VI Groupe et associés | 157 849.00 | 157 849.00 | | 157 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 911.00 | 58 611.00 | 300.00 | 58 911.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 744.00 | 280 357.00 | 15 387.00 | 295 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 565.00 | | | 109 565.00 |