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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
AP Constructions | 51 773.00 | 24 887.00 | 26 886.00 | 51 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 164.00 | 53 766.00 | 24 398.00 | 78 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 031.00 | 46 050.00 | 18 981.00 | 65 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 092.00 | 134 395.00 | 122 697.00 | 257 092.00 |
BP En cours de production de services | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 116 301.00 | 8 350.00 | 107 951.00 | 116 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 095.00 | 703.00 | 63 392.00 | 64 095.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 175.00 | 9 053.00 | 280 123.00 | 289 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 267.00 | 143 447.00 | 402 820.00 | 546 267.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 575.00 | | | 321 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 820.00 | | | 402 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 634.00 | | | 301 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 475.00 | | 787 475.00 | 787 475.00 |
FG Production vendue services | 295 013.00 | | 295 013.00 | 295 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 489.00 | | 1 082 489.00 | 1 082 489.00 |
FM Production stockée | | | 1 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 854.00 | | | 1 090 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 025.00 | | | 1 027 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 616.00 | | 24 491.00 | 233 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 257 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 194 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | | 24 491.00 | 171 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 381.00 | 17 014.00 | | 117 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | 1 150.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | 15 863.00 | | 108 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | 700.00 | | 7 650.00 |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 700.00 | | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 700.00 | | 8 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 588.00 | 35 647.00 | 19 941.00 | 55 588.00 |
VI Groupe et associés | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 664.00 | 74 364.00 | 300.00 | 74 664.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 575.00 | 301 634.00 | 19 941.00 | 321 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
ST Autres comptes | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 711.00 | | | 112 711.00 |