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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
AP Constructions | 51 773.00 | 35 241.00 | 16 531.00 | 51 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 527.00 | 66 048.00 | 17 479.00 | 83 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 030.00 | 61 473.00 | 6 557.00 | 68 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 293.00 | 170 293.00 | 93 000.00 | 263 293.00 |
BP En cours de production de services | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 170 187.00 | 9 900.00 | 160 287.00 | 170 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CF Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 396.00 | 9 900.00 | 262 496.00 | 272 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 689.00 | 180 193.00 | 355 495.00 | 535 689.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 240.00 | | | 320 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 495.00 | | | 355 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 240.00 | | | 320 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 676.00 | | 775 676.00 | 775 676.00 |
FG Production vendue services | 303 027.00 | | 303 027.00 | 303 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 703.00 | | 1 078 703.00 | 1 078 703.00 |
FM Production stockée | | | 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 749.00 | | | 1 086 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 030.00 | | | 1 068 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 503.00 | | 2 790.00 | 260 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 540.00 | | 2 790.00 | 200 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 969.00 | 18 324.00 | | 151 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 438.00 | 18 324.00 | | 144 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 110.00 | 91 810.00 | 300.00 | 92 110.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 240.00 | 320 240.00 | | 320 240.00 |