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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 265.00 | 53 846.00 | 22 419.00 | 76 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 818.00 | 177 204.00 | 417 615.00 | 594 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
BZ Autres créances | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 588 143.00 | 79 093.00 | 1 509 050.00 | 1 588 143.00 |
CF Disponibilités | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 493.00 | 79 093.00 | 1 869 400.00 | 1 948 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 311.00 | 256 297.00 | 2 287 014.00 | 2 543 311.00 |
CU Autres participations | 394 446.00 | | 394 446.00 | 394 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 593.00 | 502 593.00 | | 502 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
DH Report à nouveau | 322 776.00 | 370 085.00 | | 322 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 257.00 | 30 013.00 | | 80 257.00 |
DL TOTAL (I) | 955 884.00 | 952 950.00 | | 955 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | 4 385.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 52 353.00 | | 90 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 379.00 | 150 279.00 | | 149 379.00 |
EA Autres dettes | 1 086 837.00 | 959 088.00 | | 1 086 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 130.00 | 1 166 105.00 | | 1 331 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 014.00 | 2 119 055.00 | | 2 287 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 130.00 | 1 166 432.00 | | 1 331 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 787.00 | 13 854.00 | 11 437.00 | 174 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 547.00 | 11 737.00 | 11 437.00 | 53 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 271.00 | 1 091 271.00 | | 1 091 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 865.00 | 239 865.00 | | 239 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 130.00 | 1 331 130.00 | | 1 331 130.00 |