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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 926.00 | 113 081.00 | 846.00 | 113 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 680.00 | 27 700.00 | 23 980.00 | 51 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 972.00 | 151 072.00 | 472 900.00 | 623 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 447.00 | 72 563.00 | 1 191 884.00 | 1 264 447.00 |
CF Disponibilités | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 237.00 | 72 563.00 | 1 441 674.00 | 1 514 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 209.00 | 223 635.00 | 1 914 574.00 | 2 138 209.00 |
CU Autres participations | 447 324.00 | | 447 324.00 | 447 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 593.00 | 502 593.00 | | 502 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
DH Report à nouveau | 325 710.00 | 322 776.00 | | 325 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 897.00 | 80 257.00 | | 86 897.00 |
DL TOTAL (I) | 965 459.00 | 955 884.00 | | 965 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | 4 435.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 311.00 | 90 481.00 | | 73 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 791.00 | 149 379.00 | | 110 791.00 |
EA Autres dettes | 760 401.00 | 1 086 837.00 | | 760 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 114.00 | 1 331 130.00 | | 949 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 574.00 | 2 287 014.00 | | 1 914 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 204.00 | 8 993.00 | 35 126.00 | 177 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 846.00 | 8 979.00 | 35 125.00 | 53 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 013.00 | 765 013.00 | | 765 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 114.00 | 949 114.00 | | 949 114.00 |