| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 926.00 | 113 367.00 | 559.00 | 113 926.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 24 577.00 | 3 766.00 | 28 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 041.00 | 148 235.00 | 522 806.00 | 671 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 947.00 | 102 997.00 | 805 950.00 | 908 947.00 |
CF Disponibilités | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 086.00 | 102 997.00 | 1 062 089.00 | 1 165 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 126.00 | 251 232.00 | 1 584 894.00 | 1 836 126.00 |
CU Autres participations | 447 324.00 | | 447 324.00 | 447 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 150.00 | 502 593.00 | | 423 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 315.00 | 50 259.00 | | 42 315.00 |
DH Report à nouveau | 290 267.00 | 325 710.00 | | 290 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 357.00 | 86 897.00 | | 145 357.00 |
DL TOTAL (I) | 901 089.00 | 965 459.00 | | 901 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | 4 611.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 73 311.00 | | 58 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 208.00 | 110 791.00 | | 113 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | 497 087.00 | 760 401.00 | | 497 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 806.00 | 949 114.00 | | 683 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 894.00 | 1 914 574.00 | | 1 584 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 806.00 | 949 114.00 | | 683 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 072.00 | 4 862.00 | 7 699.00 | 151 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 372.00 | 287.00 | | 123 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 4 576.00 | 7 699.00 | 27 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 903.00 | 501 903.00 | | 501 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 806.00 | 683 806.00 | | 683 806.00 |