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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 431.00 | 21 856.00 | 19 576.00 | 41 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 489.00 | 204 913.00 | 419 576.00 | 624 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 831.00 | 16 298.00 | 1 323 533.00 | 1 339 831.00 |
CF Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 430.00 | 16 298.00 | 1 369 132.00 | 1 385 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 918.00 | 221 211.00 | 1 788 707.00 | 2 009 918.00 |
CU Autres participations | 581 527.00 | 181 527.00 | 400 000.00 | 581 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 768.00 | 420 768.00 | | 420 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
DG Autres réserves | 1 248 247.00 | 1 478 271.00 | | 1 248 247.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 213.00 | -156 389.00 | | -5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 879.00 | 1 784 727.00 | | 1 705 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 780.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 32 660.00 | | 37 641.00 |
EA Autres dettes | 38 347.00 | 4 046.00 | | 38 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 829.00 | 43 486.00 | | 82 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 707.00 | 1 828 213.00 | | 1 788 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 2 042.00 | | 13 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 213.00 | -156 389.00 | | -5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 489.00 | | | 624 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 527.00 | | | 581 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 8 138.00 | | 15 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 8 138.00 | | 13 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |