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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 802.00 | 648 802.00 | | 648 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 993.00 | 194 760.00 | 233.00 | 194 993.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 583.00 | 851 918.00 | 59 665.00 | 911 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BN En cours de production de biens | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 931.00 | 180 158.00 | 264 773.00 | 444 931.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 887.00 | 18 808.00 | 1 524 080.00 | 1 542 887.00 |
CF Disponibilités | 513 904.00 | | 513 904.00 | 513 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 631.00 | 198 966.00 | 2 374 665.00 | 2 573 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 214.00 | 1 050 884.00 | 2 434 330.00 | 3 485 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 814.00 | 289 814.00 | | 289 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 077.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 347.00 | 929 856.00 | | 1 184 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 570.00 | 262 415.00 | | 185 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 731.00 | 2 024 161.00 | | 2 209 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 401.00 | 118 270.00 | | 51 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 503.00 | 139 829.00 | | 172 503.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 599.00 | 258 795.00 | | 224 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 330.00 | 2 282 956.00 | | 2 434 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 499.00 | 258 795.00 | | 224 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 436.00 | | 52 500.00 | 859 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 911 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 795.00 | | 52 500.00 | 843 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 386.00 | 3 532.00 | | 848 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 030.00 | 3 532.00 | | 840 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 169.00 | 3 563.00 | 7 766.00 | 203 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 169.00 | 3 563.00 | 7 766.00 | 203 169.00 |
UG ‐ Financières | | 3 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 503.00 | 172 503.00 | | 172 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 595.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 444 931.00 | 229 421.00 | 215 511.00 | 444 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 807.00 | 269 871.00 | 218 937.00 | 488 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 599.00 | 224 499.00 | | 224 599.00 |