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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 802.00 | 648 802.00 | | 648 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 993.00 | 191 228.00 | 3 765.00 | 194 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 436.00 | 848 386.00 | 11 050.00 | 859 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BN En cours de production de biens | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 066.00 | 180 158.00 | 219 907.00 | 400 066.00 |
BZ Autres créances | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 431.00 | 23 010.00 | 1 547 421.00 | 1 570 431.00 |
CF Disponibilités | 380 518.00 | | 380 518.00 | 380 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 075.00 | 203 169.00 | 2 271 906.00 | 2 475 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 511.00 | 1 051 555.00 | 2 282 956.00 | 3 334 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 511.00 | | | 215 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 420 768.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
DG Autres réserves | 929 856.00 | 1 169 399.00 | | 929 856.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 415.00 | -10 312.00 | | 262 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 161.00 | 1 621 932.00 | | 2 024 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 5 880.00 | | 118 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 829.00 | 20 657.00 | | 139 829.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 85 779.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 795.00 | 112 316.00 | | 258 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 956.00 | 1 734 249.00 | | 2 282 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 795.00 | 112 316.00 | | 258 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 489.00 | | 816 474.00 | 624 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 527.00 | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 527.00 | 859 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | 10 331.00 | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | | 802 363.00 | 41 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 527.00 | | 3 779.00 | 581 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 816 862.00 | | 31 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 6 825.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 810 037.00 | | 29 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 772.00 | 187 924.00 | 181 527.00 | 196 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 772.00 | 187 924.00 | 181 527.00 | 196 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 766.00 | 181 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 400 066.00 | 184 555.00 | 215 511.00 | 400 066.00 |
VP Divers | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 829.00 | 139 829.00 | | 139 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 688.00 | 250 398.00 | 219 290.00 | 469 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 795.00 | 258 795.00 | | 258 795.00 |