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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 427.00 | 18 397.00 | 29.00 | 18 427.00 |
AH Fonds commercial | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 5 087.00 | 2 194.00 | 7 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 300.00 | 92 814.00 | 44 486.00 | 137 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 393.00 | 116 298.00 | 196 095.00 | 312 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 104.00 | | 223 104.00 | 223 104.00 |
BT Marchandises | 1 338 154.00 | | 1 338 154.00 | 1 338 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 864.00 | 14 632.00 | 942 233.00 | 956 864.00 |
BZ Autres créances | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 394.00 | 14 632.00 | 2 590 762.00 | 2 605 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 786.00 | 130 930.00 | 2 786 856.00 | 2 917 786.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 920.00 | | | 388 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DG Autres réserves | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 537.00 | | | -15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 506 677.00 | | | 506 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 550.00 | | | 528 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 144.00 | | | 347 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 604.00 | | | 1 107 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 210.00 | | | 291 210.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 179.00 | | | 2 280 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 856.00 | | | 2 786 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 729.00 | | | 2 236 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 633.00 | | | 301 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 819 933.00 | | 5 819 933.00 | 5 819 933.00 |
FG Production vendue services | 221 622.00 | | 221 622.00 | 221 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 555.00 | | 6 041 555.00 | 6 041 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 958.00 | | | 6 079 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 496.00 | | | 6 095 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 537.00 | | | -15 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 319.00 | | 2 320.00 | 322 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 246.00 | 312 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 144 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 787.00 | | 825.00 | 145 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 332.00 | | 1 495.00 | 155 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 690.00 | 17 854.00 | 12 246.00 | 110 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 2 434.00 | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 727.00 | 15 420.00 | 12 246.00 | 94 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | 7 595.00 | 6 706.00 | 13 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 743.00 | 7 595.00 | 6 706.00 | 13 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 743.00 | 7 595.00 | 6 706.00 | 13 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | 6 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 604.00 | 1 107 604.00 | | 1 107 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 929 178.00 | | | 929 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 550.00 | 485 100.00 | 43 450.00 | 528 550.00 |
VI Groupe et associés | 347 144.00 | 347 144.00 | | 347 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 098.00 | | | 169 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 463.00 | 1 025 463.00 | 21 000.00 | 1 046 463.00 |
VW T.V.A. | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 179.00 | 2 236 729.00 | 43 450.00 | 2 280 179.00 |