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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 677.00 | 22 129.00 | 52 548.00 | 74 677.00 |
AH Fonds commercial | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 073.00 | 26 301.00 | 404 773.00 | 431 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 134.00 | 106 259.00 | 58 874.00 | 165 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 269.00 | 154 689.00 | 690 580.00 | 845 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 325.00 | | 225 325.00 | 225 325.00 |
BT Marchandises | 1 593 590.00 | | 1 593 590.00 | 1 593 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 330.00 | 17 793.00 | 1 005 537.00 | 1 023 330.00 |
BZ Autres créances | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CF Disponibilités | 195 783.00 | | 195 783.00 | 195 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 258.00 | 17 793.00 | 3 116 465.00 | 3 134 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 528.00 | 172 482.00 | 3 807 045.00 | 3 979 528.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 920.00 | | | 388 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DG Autres réserves | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 265.00 | | | -39 265.00 |
DL TOTAL (I) | 467 413.00 | | | 467 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 675.00 | | | 1 263 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 168.00 | | | 350 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 218.00 | | | 1 416 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 366.00 | | | 307 366.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 633.00 | | | 3 339 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 045.00 | | | 3 807 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 406.00 | | | 2 342 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 094.00 | | | 216 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 420 528.00 | | 6 420 528.00 | 6 420 528.00 |
FD Production vendue biens | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
FG Production vendue services | 204 446.00 | | 204 446.00 | 204 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 231.00 | | 6 671 231.00 | 6 671 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 281.00 | | | 6 701 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 546.00 | | | 6 740 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 265.00 | | | -39 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 393.00 | | 533 996.00 | 312 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 845 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 596 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 612.00 | | 56 250.00 | 146 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 581.00 | | 452 746.00 | 144 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 25 000.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 298.00 | 38 391.00 | 154 689.00 | 116 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | 3 731.00 | 22 129.00 | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 901.00 | 34 659.00 | 132 560.00 | 97 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 632.00 | 3 720.00 | 558.00 | 14 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 3 720.00 | 558.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 3 720.00 | 558.00 | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 218.00 | 1 416 218.00 | | 1 416 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 997 247.00 | | | 997 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 675.00 | 266 449.00 | 735 299.00 | 1 263 675.00 |
VI Groupe et associés | 350 168.00 | 350 168.00 | | 350 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 945.00 | | | 178 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 641.00 | 1 117 641.00 | 46 000.00 | 1 163 641.00 |
VW T.V.A. | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 633.00 | 2 342 406.00 | 735 299.00 | 3 339 633.00 |