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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 677.00 | 38 019.00 | 36 658.00 | 74 677.00 |
AH Fonds commercial | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 354.00 | 88 092.00 | 345 262.00 | 433 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 750.00 | 104 262.00 | 47 488.00 | 151 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 166.00 | 230 373.00 | 608 793.00 | 839 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
BT Marchandises | 1 463 913.00 | | 1 463 913.00 | 1 463 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 965.00 | 17 523.00 | 1 491 442.00 | 1 508 965.00 |
BZ Autres créances | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 301.00 | 17 523.00 | 3 308 777.00 | 3 326 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 467.00 | 247 897.00 | 3 917 570.00 | 4 165 467.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 920.00 | | | 388 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DH Report à nouveau | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
DL TOTAL (I) | 566 543.00 | | | 566 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 822.00 | | | 1 350 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 557.00 | | | 353 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 076.00 | | | 1 292 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 512.00 | | | 354 512.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 027.00 | | | 3 351 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 570.00 | | | 3 917 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 802.00 | | | 2 524 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 544.00 | | | 356 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499 556.00 | | 6 499 556.00 | 6 499 556.00 |
FD Production vendue biens | 328 891.00 | | 328 891.00 | 328 891.00 |
FG Production vendue services | 220 965.00 | | 220 965.00 | 220 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 412.00 | | 7 049 412.00 | 7 049 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 075 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 47 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 583.00 | | | 7 083 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 453.00 | | | 6 984 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 269.00 | | 8 708.00 | 845 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 811.00 | 839 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 811.00 | 585 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 207.00 | | 3 708.00 | 596 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 200.00 | | 5 000.00 | 46 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 689.00 | 90 495.00 | 14 811.00 | 154 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 129.00 | 15 890.00 | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 560.00 | 74 605.00 | 14 811.00 | 132 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 793.00 | 2 083.00 | 2 353.00 | 17 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 793.00 | 2 083.00 | 2 353.00 | 17 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 793.00 | 2 083.00 | 2 353.00 | 17 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 076.00 | 1 292 076.00 | | 1 292 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 292.00 | 1 484 292.00 | | 1 484 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 822.00 | 524 597.00 | 753 100.00 | 1 350 822.00 |
VI Groupe et associés | 353 557.00 | 353 557.00 | | 353 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 468.00 | 1 627 468.00 | 46 000.00 | 1 673 468.00 |
VW T.V.A. | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 027.00 | 2 524 802.00 | 753 100.00 | 3 351 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |