| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 33 538.00 | 28 558.00 | 4 980.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 6 821.00 | 405.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 8 256.00 | 497.00 | 8 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 617.00 | 43 636.00 | 8 981.00 | 52 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 123.00 | 43 636.00 | 12 487.00 | 56 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 034.00 | | | -9 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
DL TOTAL (I) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 574.00 | 2 062.00 | | 41 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 574.00 | 2 062.00 | | 41 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410.00 | 2 361.00 | 49.00 | 2 410.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 778.00 | 16 079.00 | | 16 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 428.00 | | | 17 428.00 |