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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 539.00 | 30 235.00 | 3 303.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 227.00 | 7 000.00 | 227.00 | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 8 463.00 | 291.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 569.00 | 45 699.00 | 6 870.00 | 52 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 789.00 | 45 699.00 | 10 091.00 | 55 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
DL TOTAL (I) | -12 981.00 | | | -12 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 52 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 637.00 | 2 062.00 | | 43 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 2 062.00 | | 43 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 988.00 | | | 988.00 |
ST Autres comptes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 258.00 | | | 18 258.00 |