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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 8 679.00 | 75.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030.00 | 15 906.00 | 3 124.00 | 19 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 882.00 | 15 906.00 | 9 976.00 | 25 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -32 468.00 | -21 365.00 | | -32 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | -11 102.00 | | 27 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475.00 | -24 083.00 | | 3 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 750.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 2 933.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 30 861.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502.00 | 36 843.00 | | 6 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976.00 | 12 760.00 | | 9 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502.00 | 36 843.00 | | 6 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 348.00 | 9 338.00 | | 10 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 571.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 145.00 | 571.00 | | 44 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 762.00 | 55 157.00 | | 93 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 204.00 | 66 259.00 | | 66 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 557.00 | -11 102.00 | | 27 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 539.00 | 19 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 15 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 673.00 | 917.00 | 32 684.00 | 47 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 673.00 | 917.00 | 32 684.00 | 47 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |