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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 177.00 | 53 518.00 | 28 658.00 | 82 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 741.00 | 109 154.00 | 27 587.00 | 136 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 526.00 | 166 622.00 | 63 904.00 | 230 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 553.00 | | 966 553.00 | 966 553.00 |
BZ Autres créances | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CF Disponibilités | 376 458.00 | | 376 458.00 | 376 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 344.00 | | 1 450 344.00 | 1 450 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 871.00 | 166 622.00 | 1 514 248.00 | 1 680 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 493 557.00 | | | 493 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
DL TOTAL (I) | 707 212.00 | | | 707 212.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 078.00 | | | 258 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 036.00 | | | 777 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 248.00 | | | 1 514 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 036.00 | | | 777 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 948.00 | | 3 323 948.00 | 3 323 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 948.00 | | 3 323 948.00 | 3 323 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 107.00 | | | 3 372 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 222.00 | | | 3 284 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 098.00 | 22 466.00 | 27 942.00 | 172 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 148.00 | 22 466.00 | 27 942.00 | 168 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 014.00 | 106 014.00 | | 106 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 706.00 | 1 057 048.00 | 7 658.00 | 1 064 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 036.00 | 777 036.00 | | 777 036.00 |