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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 140.00 | 84 369.00 | 1 771.00 | 86 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 790.00 | 132 426.00 | 6 363.00 | 138 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 538.00 | 220 745.00 | 15 792.00 | 236 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 984.00 | 22 319.00 | 503 665.00 | 525 984.00 |
BZ Autres créances | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CF Disponibilités | 515 548.00 | | 515 548.00 | 515 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 528.00 | 22 319.00 | 1 260 210.00 | 1 282 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 066.00 | 243 064.00 | 1 276 002.00 | 1 519 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 204 381.00 | 186 031.00 | | 204 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 852.00 | 18 350.00 | | 55 852.00 |
DL TOTAL (I) | 386 003.00 | 330 151.00 | | 386 003.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 692.00 | 300 455.00 | | 204 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 2 545.00 | | 1 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 838.00 | 28 822.00 | | 91 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 304.00 | 190 263.00 | | 376 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 012.00 | 122 417.00 | | 124 012.00 |
EA Autres dettes | 62 018.00 | 19 856.00 | | 62 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 999.00 | 664 357.00 | | 859 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 002.00 | 1 024 508.00 | | 1 276 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 395.00 | 664 357.00 | | 689 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 168.00 | | 4 370.00 | 232 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 560.00 | | 4 370.00 | 220 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 816.00 | 5 930.00 | | 214 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 866.00 | 5 930.00 | | 210 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 304.00 | 376 304.00 | | 376 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 488 796.00 | 488 796.00 | | 488 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VB T. V. A. | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 33 612.00 | 170 604.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 816.00 | 607 816.00 | | 607 816.00 |
VW T.V.A. | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 161.00 | 597 557.00 | 170 604.00 | 768 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 520.00 | 14 692.00 | | 12 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 249.00 | 22 556.00 | | 25 249.00 |
ST Autres comptes | 177 188.00 | 152 597.00 | | 177 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 736.00 | 120 551.00 | | 125 736.00 |
YT Sous‐traitance | 126 213.00 | 105 672.00 | | 126 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 754.00 | 233 411.00 | | 312 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 5 685.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 589.00 | 20 377.00 | | 15 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 239.00 | 210 039.00 | | 290 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 048.00 | 216 990.00 | | 313 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 140.00 | 634 788.00 | | 767 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |