| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 125.00 | 63 039.00 | 22 086.00 | 85 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 434.00 | 105 246.00 | 30 188.00 | 135 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 167.00 | 172 235.00 | 59 932.00 | 232 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 098.00 | | 921 098.00 | 921 098.00 |
BZ Autres créances | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
CF Disponibilités | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 181.00 | | 1 093 181.00 | 1 093 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 348.00 | 172 235.00 | 1 153 113.00 | 1 325 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 521 442.00 | | | 521 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 070.00 | | | -268 070.00 |
DL TOTAL (I) | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 615.00 | | | 292 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 022.00 | | | 269 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 971.00 | | | 773 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 113.00 | | | 1 153 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 971.00 | | | 773 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 615.00 | | | 292 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 628.00 | | 2 797 628.00 | 2 797 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 628.00 | | 2 797 628.00 | 2 797 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 499.00 | | | -14 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 464.00 | | | 2 833 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 535.00 | | | 3 101 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 070.00 | | | -268 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 526.00 | | 21 640.00 | 230 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 232 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 220 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 919.00 | | 21 640.00 | 218 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 622.00 | 25 612.00 | 20 000.00 | 166 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 672.00 | 25 612.00 | 20 000.00 | 162 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 022.00 | 269 022.00 | | 269 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 921 098.00 | 921 098.00 | | 921 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 615.00 | 292 615.00 | | 292 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 063.00 | 1 012 405.00 | 7 657.00 | 1 020 063.00 |
VW T.V.A. | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 971.00 | 773 971.00 | | 773 971.00 |