| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 377 048.00 | 113 115.00 | 263 934.00 | 377 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 364.00 | 34 573.00 | 19 791.00 | 54 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 937.00 | 147 688.00 | 348 249.00 | 495 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 404.00 | | 317 404.00 | 317 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 149 016.00 | | 1 149 016.00 | 1 149 016.00 |
CF Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 014.00 | | 1 499 014.00 | 1 499 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 951.00 | 147 688.00 | 1 847 264.00 | 1 994 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 963.00 | 971 252.00 | | 1 138 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 520.00 | 167 711.00 | | 50 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 222.00 | 1 315 703.00 | | 1 366 222.00 |
DP Provisions pour risques | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 501.00 | 21 627.00 | | 74 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 554.00 | 380 044.00 | | 352 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | 91 368.00 | | 34 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 38 917.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 618.00 | 531 955.00 | | 470 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 264.00 | 1 858 082.00 | | 1 847 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 938.00 | 514 542.00 | | 415 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 696.00 | | 284 696.00 | 284 696.00 |
FG Production vendue services | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 321.00 | | 317 321.00 | 317 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | 201.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 108 444.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 108 444.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 290.00 | 93 258.00 | | 65 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 290.00 | 94 055.00 | | 65 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 14 389.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 038.00 | 649 687.00 | | 560 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 518.00 | 481 976.00 | | 509 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 520.00 | 167 711.00 | | 50 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 230.00 | | 76 434.00 | 488 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 727.00 | 495 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 727.00 | 470 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 706.00 | | 76 434.00 | 462 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 385.00 | 27 740.00 | 3 436.00 | 123 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 385.00 | 27 740.00 | 3 436.00 | 123 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 518.00 | | | 1 141 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 501.00 | 19 822.00 | 54 679.00 | 74 501.00 |
VI Groupe et associés | 352 554.00 | 352 554.00 | | 352 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 182.00 | 1 149 182.00 | | 1 149 182.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 618.00 | 415 938.00 | 54 679.00 | 470 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 1 702.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | 7 296.00 | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 36 498.00 | 25 862.00 | | 36 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213.00 | 1 305.00 | | 1 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 2 273.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 325.00 | 11 387.00 | | 11 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 822.00 | 3 746.00 | | 4 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 677.00 | 34 463.00 | | 42 677.00 |