| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 377 048.00 | 188 524.00 | 188 524.00 | 377 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 227.00 | 49 319.00 | 1 907.00 | 51 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 448.00 | 237 843.00 | 248 604.00 | 486 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 123 070.00 | | 1 123 070.00 | 1 123 070.00 |
CF Disponibilités | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 628.00 | | 1 246 628.00 | 1 246 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 076.00 | 237 843.00 | 1 495 233.00 | 1 733 076.00 |
CU Autres participations | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 256.00 | | | 1 191 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 762.00 | | | 1 359 762.00 |
DP Provisions pour risques | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 233.00 | | | 1 495 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 938.00 | | 510.00 | 486 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 486 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 275.00 | | | 467 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 662.00 | | 510.00 | 19 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 574.00 | 26 269.00 | | 211 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 574.00 | 26 269.00 | | 211 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 446.00 | 1 121 446.00 | | 1 121 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 086.00 | 1 123 070.00 | 16.00 | 1 123 086.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
ST Autres comptes | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |