| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 377 048.00 | 169 671.00 | 207 376.00 | 377 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 227.00 | 41 902.00 | 9 324.00 | 51 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 938.00 | 211 574.00 | 275 363.00 | 486 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 319 515.00 | | 1 319 515.00 | 1 319 515.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 608.00 | | 1 319 608.00 | 1 319 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 546.00 | 211 574.00 | 1 594 971.00 | 1 806 546.00 |
CU Autres participations | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 146.00 | | | 1 205 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 890.00 | | | -13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 995.00 | | | 1 367 995.00 |
DP Provisions pour risques | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 971.00 | | | 1 594 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FG Production vendue services | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 487.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 17.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 890.00 | | | -13 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 938.00 | | | 486 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 275.00 | | | 467 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 087.00 | 26 487.00 | | 185 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 087.00 | 26 487.00 | | 185 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 702.00 | 1 314 702.00 | | 1 314 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 945.00 | 16 703.00 | 4 242.00 | 20 945.00 |
VI Groupe et associés | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 531.00 | 1 319 515.00 | 16.00 | 1 319 531.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 552.00 | 212 310.00 | 4 242.00 | 216 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 971.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |