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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 060.00 | 307 054.00 | 193 006.00 | 500 060.00 |
040 Immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 331.00 | 307 054.00 | 259 276.00 | 566 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
072 Créances – Autres | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
084 Disponibilités | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
110 Total général Actif | 668 441.00 | 307 054.00 | 361 386.00 | 668 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 591.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 692.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 734.00 | | | 477 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |