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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 309.00 | 381.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 81 093.00 | 76 610.00 | 4 483.00 | 81 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 364.00 | 209 384.00 | 173 980.00 | 383 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 414.00 | 83 879.00 | 266 535.00 | 350 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 553.00 | 370 182.00 | 465 371.00 | 835 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 926.00 | 370 182.00 | 583 744.00 | 953 926.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
DH Report à nouveau | 57 574.00 | -41 712.00 | | 57 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 062.00 | 99 286.00 | | 20 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 163.00 | 50 899.00 | | 62 163.00 |
DL TOTAL (I) | 178 088.00 | 146 762.00 | | 178 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 554.00 | 151 339.00 | | 283 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 22 839.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 55 844.00 | | 55 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 421.00 | 57 737.00 | | 65 421.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 656.00 | 295 759.00 | | 405 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 744.00 | 442 521.00 | | 583 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 997.00 | 190 700.00 | | 203 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 258.00 | | 276 046.00 | 653 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 750.00 | 835 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 750.00 | 816 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 045.00 | | 276 046.00 | 634 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 140.00 | 67 792.00 | 93 750.00 | 396 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 230.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 061.00 | 67 562.00 | 93 750.00 | 396 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 554.00 | 81 895.00 | 184 590.00 | 283 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 656.00 | 203 997.00 | 184 590.00 | 405 656.00 |