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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 79.00 | 611.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 81 093.00 | 72 781.00 | 8 311.00 | 81 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 959.00 | 253 475.00 | 138 484.00 | 391 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 994.00 | 69 805.00 | 91 189.00 | 160 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 258.00 | 396 140.00 | 257 117.00 | 653 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 661.00 | 396 140.00 | 442 521.00 | 838 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
DH Report à nouveau | -41 712.00 | 12 440.00 | | -41 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 286.00 | -54 151.00 | | 99 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 899.00 | 16 660.00 | | 50 899.00 |
DL TOTAL (I) | 146 762.00 | 13 237.00 | | 146 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 339.00 | 78 155.00 | | 151 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 839.00 | 35 672.00 | | 22 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | 39 003.00 | | 55 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 56 872.00 | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 759.00 | 209 701.00 | | 295 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 521.00 | 222 938.00 | | 442 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 700.00 | 209 701.00 | | 190 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 793.00 | | 174 417.00 | 479 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 653 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 634 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 690.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 621.00 | | 173 727.00 | 460 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 700.00 | 40 527.00 | 87.00 | 355 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 700.00 | 40 447.00 | 87.00 | 355 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 339.00 | 46 280.00 | 105 059.00 | 151 339.00 |
VI Groupe et associés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 759.00 | 190 700.00 | 105 059.00 | 295 759.00 |