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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 26 086.00 | 12 026.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 7 957.00 | 8 975.00 | 16 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 345.00 | 198 355.00 | 74 990.00 | 273 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 146.00 | 198 355.00 | 591 791.00 | 790 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 684.00 | 150 669.00 | 47 015.00 | 197 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DG Autres réserves | 86 169.00 | 102 964.00 | | 86 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 775.00 | -16 795.00 | | -31 775.00 |
DL TOTAL (I) | 156 620.00 | 188 395.00 | | 156 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 556.00 | 248 568.00 | | 219 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 737.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 639.00 | 34 070.00 | | 21 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 077.00 | 107 802.00 | | 131 077.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | 5 596.00 | | 9 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 841.00 | 24 323.00 | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 172.00 | 421 095.00 | | 435 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 791.00 | 609 490.00 | | 591 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 208.00 | 201 652.00 | | 263 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 727.00 | | 13 559.00 | 261 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 284.00 | | 13 399.00 | 184 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 273 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 16 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 160.00 | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 336.00 | 22 874.00 | 1 942.00 | 151 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 552.00 | 21 116.00 | | 129 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 312.00 | 331.00 | | 13 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 1 427.00 | 1 942.00 | 8 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 443.00 | 47 480.00 | 165 496.00 | 219 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 100.00 | 189 142.00 | 6 958.00 | 196 100.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 172.00 | 263 208.00 | 165 496.00 | 435 172.00 |