| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 27 358.00 | 10 753.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 364.00 | 9 540.00 | 8 823.00 | 18 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 555.00 | 217 063.00 | 60 491.00 | 277 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 624.00 | 3 600.00 | 189 024.00 | 192 624.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 301 318.00 | | 301 318.00 | 301 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 742.00 | 3 600.00 | 514 142.00 | 517 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 297.00 | 220 663.00 | 574 634.00 | 795 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 683.00 | 166 520.00 | 31 163.00 | 197 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
DG Autres réserves | 54 393.00 | 86 168.00 | | 54 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 229.00 | -31 775.00 | | -43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 113 390.00 | 156 619.00 | | 113 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 045.00 | 219 556.00 | | 172 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 3 294.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 644.00 | 21 639.00 | | 18 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 437.00 | 131 076.00 | | 178 437.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | 9 763.00 | | 17 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 537.00 | 49 840.00 | | 68 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 243.00 | 435 171.00 | | 461 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 634.00 | 591 791.00 | | 574 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 700.00 | 263 208.00 | | 343 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 345.00 | | 6 469.00 | 273 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 258.00 | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 277 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | | 1 432.00 | 16 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973.00 | | 5 037.00 | 6 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 269.00 | 17 435.00 | | 172 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 669.00 | 15 852.00 | | 150 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957.00 | 1 583.00 | | 7 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 086.00 | 1 273.00 | | 26 086.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 086.00 | 4 873.00 | | 26 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 086.00 | 4 873.00 | | 26 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | -1.00 | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 963.00 | 54 488.00 | 117 476.00 | 171 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 160.00 | 216 423.00 | 9 737.00 | 226 160.00 |
VW T.V.A. | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 177.00 | 343 701.00 | 117 476.00 | 461 177.00 |