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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 28 758.00 | 9 354.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 11 422.00 | 8 208.00 | 19 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 416.00 | 117 004.00 | 43 412.00 | 160 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 529.00 | 3 600.00 | 242 929.00 | 246 529.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CF Disponibilités | 312 069.00 | | 312 069.00 | 312 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 075.00 | 3 600.00 | 585 475.00 | 589 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 491.00 | 120 604.00 | 628 887.00 | 749 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 253.00 | 63 180.00 | 16 072.00 | 79 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 95 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DG Autres réserves | 11 164.00 | 54 393.00 | | 11 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 149.00 | -43 229.00 | | 21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 239 539.00 | 113 390.00 | | 239 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 526.00 | 172 045.00 | | 117 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 6 109.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 18 645.00 | | 26 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 786.00 | 178 438.00 | | 154 786.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | 17 469.00 | | 11 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 693.00 | 68 538.00 | | 71 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 348.00 | 461 244.00 | | 389 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 887.00 | 574 634.00 | | 628 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 411.00 | 343 768.00 | | 325 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 555.00 | | 1 307.00 | 277 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 446.00 | 160 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118 431.00 | 79 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | | 1 266.00 | 18 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | 41.00 | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 704.00 | 16 972.00 | 118 431.00 | 189 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 521.00 | 15 091.00 | 118 431.00 | 166 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 1 881.00 | | 9 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 359.00 | 1 399.00 | | 27 359.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 959.00 | 1 399.00 | | 30 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 959.00 | 1 399.00 | | 30 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 242 929.00 | 242 929.00 | | 242 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 476.00 | 53 539.00 | 63 937.00 | 117 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 784.00 | 277 006.00 | 9 778.00 | 286 784.00 |
VW T.V.A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 348.00 | 325 411.00 | 63 937.00 | 389 348.00 |