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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 1 710 964.00 | 711 634.00 | 999 330.00 | 1 710 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 343.00 | 221 481.00 | 840 862.00 | 1 062 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 759.00 | 933 115.00 | 2 296 644.00 | 3 229 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 867.00 | 933 115.00 | 2 317 752.00 | 3 250 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 410 682.00 | -2 050 039.00 | | -2 410 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 844.00 | -360 644.00 | | -244 844.00 |
DL TOTAL (I) | -2 654 002.00 | -2 409 158.00 | | -2 654 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 084.00 | 3 297 532.00 | | 3 300 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 524.00 | 1 464 192.00 | | 1 575 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 91 854.00 | | 76 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | 15 817.00 | | 17 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 755.00 | 4 871 504.00 | | 4 971 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 752.00 | 2 462 346.00 | | 2 317 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 755.00 | 4 871 504.00 | | 4 971 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 758.00 | | | -24 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 222.00 | 38 712.00 | | 110 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 066.00 | 399 356.00 | | 355 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 844.00 | -360 644.00 | | -244 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 322.00 | | 56 162.00 | 3 328 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 725.00 | 3 229 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 725.00 | 3 229 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 307.00 | | 56 162.00 | 3 328 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 945.00 | 178 137.00 | 129 967.00 | 884 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 945.00 | 178 137.00 | 129 967.00 | 884 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300 084.00 | 3 300 084.00 | | 3 300 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 524.00 | 1 575 524.00 | | 1 575 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VW T.V.A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 755.00 | 4 971 755.00 | | 4 971 755.00 |