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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 1 710 964.00 | 769 030.00 | 941 934.00 | 1 710 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 960.00 | 341 226.00 | 736 734.00 | 1 077 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 377.00 | 1 110 256.00 | 2 135 121.00 | 3 245 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 148.00 | 1 110 256.00 | 2 162 892.00 | 3 273 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 527.00 | -2 410 682.00 | | -2 655 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 334.00 | -244 844.00 | | -253 334.00 |
DL TOTAL (I) | -2 907 336.00 | -2 654 002.00 | | -2 907 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 256.00 | 3 300 084.00 | | 3 233 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 059.00 | 1 575 524.00 | | 1 775 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 76 921.00 | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 632.00 | 17 117.00 | | 18 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 228.00 | 4 971 755.00 | | 5 070 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 892.00 | 2 317 752.00 | | 2 162 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070 228.00 | 4 755.00 | | 5 070 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | 24 758.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 24 758.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -24 758.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 758.00 | 110 222.00 | | 80 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 092.00 | 355 066.00 | | 334 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 334.00 | -244 844.00 | | -253 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 759.00 | | 21 420.00 | 3 229 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 3 245 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 802.00 | 3 245 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 744.00 | | 21 420.00 | 3 229 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 115.00 | 180 957.00 | 3 816.00 | 933 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 115.00 | 180 957.00 | 3 816.00 | 933 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233 256.00 | 3 233 256.00 | | 3 233 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 059.00 | 1 775 059.00 | | 1 775 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 228.00 | 5 070 228.00 | | 5 070 228.00 |