| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 1 740 544.00 | 875 304.00 | 865 240.00 | 1 740 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 993.00 | 583 456.00 | 498 537.00 | 1 081 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 336.00 | 1 458 760.00 | 1 857 576.00 | 3 316 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 542.00 | 1 458 760.00 | 1 902 782.00 | 3 361 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 206 785.00 | -2 908 860.00 | | -3 206 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 890.00 | -297 924.00 | | -229 890.00 |
DL TOTAL (I) | -3 435 151.00 | -3 205 260.00 | | -3 435 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 479.00 | 3 364 560.00 | | 3 235 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 380.00 | 1 752 481.00 | | 2 057 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 559.00 | 46 614.00 | | 43 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 4 675.00 | | 1 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 337 933.00 | 5 170 437.00 | | 5 337 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 782.00 | 1 965 177.00 | | 1 902 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 933.00 | 5 170 437.00 | | 5 337 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 18 861.00 | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 18 861.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | 16 044.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 345.00 | 99 183.00 | | 82 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 236.00 | 397 107.00 | | 312 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 890.00 | -297 924.00 | | -229 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 982.00 | | 85 154.00 | 3 235 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 3 316 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 3 316 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 967.00 | | 85 154.00 | 3 235 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 365.00 | 171 395.00 | | 1 287 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 365.00 | 171 395.00 | | 1 287 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
UX Autres créances clients | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235 478.00 | 3 235 478.00 | | 3 235 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 380.00 | 2 057 380.00 | | 2 057 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 213.00 | | | 222 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 933.00 | 5 337 933.00 | | 5 337 933.00 |