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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
AP Constructions | 43 569.00 | 39 745.00 | 3 823.00 | 43 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 202.00 | 1 284 116.00 | 853 086.00 | 2 137 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 930.00 | 1 358 719.00 | 1 100 212.00 | 2 458 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 156.00 | 750.00 | 369 406.00 | 370 156.00 |
BZ Autres créances | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CF Disponibilités | 198 214.00 | | 198 214.00 | 198 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 987.00 | 750.00 | 811 237.00 | 811 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 918.00 | 1 359 469.00 | 1 911 449.00 | 3 270 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 265 534.00 | 238 460.00 | | 265 534.00 |
DH Report à nouveau | 247 026.00 | 247 026.00 | | 247 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 579.00 | 130 013.00 | | 130 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 042.00 | 19 250.00 | | 39 042.00 |
DL TOTAL (I) | 732 780.00 | 685 349.00 | | 732 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 578.00 | 490 234.00 | | 880 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 454.00 | 115 266.00 | | 75 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 837.00 | 237 655.00 | | 219 837.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 890.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 669.00 | 845 046.00 | | 1 178 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 449.00 | 1 530 395.00 | | 1 911 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 292.00 | | 2 255 292.00 | 2 255 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 292.00 | | 2 255 292.00 | 2 255 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 274.00 | 46 227.00 | | 32 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 473.00 | 1 403.00 | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 208.00 | 46 750.00 | | 53 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 208.00 | 46 750.00 | | 53 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 13 931.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 310.00 | 13 931.00 | | 30 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 899.00 | 32 819.00 | | 22 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 594.00 | 51 348.00 | | 42 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 868.00 | 2 309 656.00 | | 2 350 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 289.00 | 2 179 643.00 | | 2 220 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 579.00 | 130 013.00 | | 130 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 040.00 | 255 946.00 | 179 268.00 | 1 282 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 040.00 | 255 946.00 | 179 268.00 | 1 282 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 457.00 | 521 455.00 | | 525 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 669.00 | 598 272.00 | 580 397.00 | 1 178 669.00 |