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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 4 462.00 | 3 249.00 | 7 711.00 |
AH Fonds commercial | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
AP Constructions | 43 569.00 | 41 886.00 | 1 683.00 | 43 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 385.00 | 1 711 775.00 | 1 475 610.00 | 3 187 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 922.00 | 1 792 980.00 | 1 719 942.00 | 3 512 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 689.00 | 660.00 | 369 029.00 | 369 689.00 |
BZ Autres créances | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 509 512.00 | | 509 512.00 | 509 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 830.00 | 660.00 | 1 095 170.00 | 1 095 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 752.00 | 1 793 640.00 | 2 815 112.00 | 4 608 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 353 674.00 | 325 564.00 | | 353 674.00 |
DH Report à nouveau | 264 916.00 | 247 026.00 | | 264 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 155.00 | 166 000.00 | | 165 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 542.00 | 15 542.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 839 886.00 | 804 732.00 | | 839 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 687.00 | 1 091 732.00 | | 1 386 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 506 048.00 | | 69 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 331.00 | 182 602.00 | | 202 331.00 |
EA Autres dettes | 245 344.00 | 106 475.00 | | 245 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 225.00 | 1 886 857.00 | | 1 975 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 112.00 | 2 691 589.00 | | 2 815 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 319.00 | 1 249 774.00 | | 1 110 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 141.00 | | 759 831.00 | 3 284 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 049.00 | 3 512 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 049.00 | 3 265 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 696.00 | | 2 315.00 | 242 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 345.00 | | 757 516.00 | 3 039 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 460.00 | 566 221.00 | 455 701.00 | 1 682 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 3 765.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 763.00 | 562 455.00 | 455 701.00 | 1 681 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 331.00 | 202 331.00 | | 202 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 687.00 | 521 781.00 | 837 698.00 | 1 386 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 204.00 | 549 204.00 | | 549 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 304.00 | 549 204.00 | 100.00 | 549 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 225.00 | 1 110 319.00 | 837 698.00 | 1 975 225.00 |