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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | 697.00 | 4 699.00 | 5 396.00 |
AH Fonds commercial | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
AP Constructions | 43 569.00 | 41 172.00 | 2 396.00 | 43 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 919.00 | 1 605 734.00 | 1 355 186.00 | 2 960 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 141.00 | 1 682 460.00 | 1 601 681.00 | 3 284 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 427.00 | | 522 427.00 | 522 427.00 |
BZ Autres créances | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CF Disponibilités | 192 336.00 | | 192 336.00 | 192 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 908.00 | | 1 089 908.00 | 1 089 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 049.00 | 1 682 460.00 | 2 691 589.00 | 4 374 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 325 564.00 | 292 752.00 | | 325 564.00 |
DH Report à nouveau | 247 026.00 | 247 026.00 | | 247 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 000.00 | 164 000.00 | | 166 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 542.00 | 27 292.00 | | 15 542.00 |
DL TOTAL (I) | 804 732.00 | 781 670.00 | | 804 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 732.00 | 905 979.00 | | 1 091 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 048.00 | 302 252.00 | | 506 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 602.00 | 195 320.00 | | 182 602.00 |
EA Autres dettes | 106 475.00 | 35 865.00 | | 106 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 857.00 | 1 439 416.00 | | 1 886 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 589.00 | 2 221 086.00 | | 2 691 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 774.00 | 946 885.00 | | 1 249 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 554.00 | 468 154.00 | 184 248.00 | 1 398 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 554.00 | 467 457.00 | 184 248.00 | 1 398 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 048.00 | 506 048.00 | | 506 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 732.00 | 454 649.00 | 637 084.00 | 1 091 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 602.00 | 182 602.00 | | 182 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 833.00 | 754 733.00 | 100.00 | 754 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 857.00 | 1 249 774.00 | 637 084.00 | 1 886 857.00 |