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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 6 341.00 | 2 613.00 | 8 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 554.00 | 6 341.00 | 6 213.00 | 12 554.00 |
060 Stock marchandises | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 828 578.00 | | 828 578.00 | 828 578.00 |
084 Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 847 686.00 | | 847 686.00 | 847 686.00 |
110 Total général Actif | 860 240.00 | 6 341.00 | 853 899.00 | 860 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 698 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 960.00 | 115 415.00 | | 122 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 507.00 | 1 521.00 | | 1 507.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 487.00 | 116 937.00 | | 124 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 904.00 | 73 770.00 | | 76 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 010.00 | 2 448.00 | | 4 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | 507.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 29 187.00 | 32 012.00 | | 29 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 956.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 33 920.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 17 580.00 | 21 507.00 | | 17 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 243.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 541.00 | 168 058.00 | | 163 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 054.00 | -51 121.00 | | -39 054.00 |
280 Produits financiers | 17 048.00 | 12 478.00 | | 17 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | 362.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 332.00 | -38 282.00 | | -21 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |