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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 735 180.00 | | 735 180.00 | 735 180.00 |
084 Disponibilités | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 307.00 | | 767 307.00 | 767 307.00 |
110 Total général Actif | 767 307.00 | | 767 307.00 | 767 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 612.00 | 122 960.00 | | 67 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 331.00 | 1 507.00 | | 5 331.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 944.00 | 124 487.00 | | 72 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 410.00 | 76 904.00 | | 39 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 353.00 | 4 010.00 | | 11 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | 378.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 16 296.00 | 29 187.00 | | 16 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 1 146.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 32 400.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 6 074.00 | 17 580.00 | | 6 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | 1 695.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | | 241.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 430.00 | 163 541.00 | | 88 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 486.00 | -39 054.00 | | -15 486.00 |
280 Produits financiers | 21 187.00 | 17 048.00 | | 21 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 126.00 | 738.00 | | 6 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 441.00 | 64.00 | | 5 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 387.00 | -21 332.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |