| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 595 939.00 | | 595 939.00 | 595 939.00 |
084 Disponibilités | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 601.00 | | 715 601.00 | 715 601.00 |
110 Total général Actif | 715 601.00 | | 715 601.00 | 715 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 844.00 | |
132 Autres réserves | | | 584 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 601.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 67 612.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 331.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 72 944.00 | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39 410.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 353.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 188.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 348.00 | 16 296.00 | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 836.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 13 500.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 074.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 772.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 348.00 | 88 430.00 | | 2 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 346.00 | -15 486.00 | | -2 346.00 |
280 Produits financiers | 21 129.00 | 21 187.00 | | 21 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 6 126.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 878.00 | 6 387.00 | | 18 878.00 |