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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 623 787.00 | | 1 623 787.00 | 1 623 787.00 |
AN Terrains | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
AP Constructions | 1 687 583.00 | 1 392 831.00 | 294 752.00 | 1 687 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 562.00 | 500 521.00 | 19 041.00 | 519 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 260.00 | 728 640.00 | 724 620.00 | 1 453 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 242.00 | 2 621 992.00 | 2 846 250.00 | 5 468 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 979 258.00 | | 979 258.00 | 979 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 864.00 | 23 517.00 | 67 347.00 | 90 864.00 |
BZ Autres créances | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 527 095.00 | | 527 095.00 | 527 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 035.00 | 23 517.00 | 1 817 518.00 | 1 841 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 277.00 | 2 645 510.00 | 4 663 768.00 | 7 309 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 375.00 | 1 476 375.00 | | 1 476 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 501.00 | 131 644.00 | | 138 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 312 245.00 | 284 819.00 | | 312 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 244.00 | 137 131.00 | | 251 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 654.00 | 2 031 258.00 | | 2 179 654.00 |
DP Provisions pour risques | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 095.00 | 206 462.00 | | 800 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 570.00 | 13 026.00 | | 328 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 641.00 | 1 081 023.00 | | 905 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 695.00 | 262 484.00 | | 337 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 226.00 | 1 657.00 | | 56 226.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 1 104.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 900.00 | 1 565 756.00 | | 2 430 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 768.00 | 3 597 014.00 | | 4 663 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 445 611.00 | | 13 445 611.00 | 13 445 611.00 |
FD Production vendue biens | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
FG Production vendue services | 369 776.00 | | 369 776.00 | 369 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822 239.00 | | 13 822 239.00 | 13 822 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 881 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 648 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 469.00 | 13 866.00 | | 53 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | 25 943.00 | | 8 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 53 329.00 | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 750.00 | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 28 343.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 24 986.00 | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 725.00 | 864.00 | | 54 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 195.00 | 12 403 803.00 | | 13 902 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 650 951.00 | 12 266 672.00 | | 13 650 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 244.00 | 137 131.00 | | 251 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | 31 477.00 | | 5 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 696.00 | | 789 409.00 | 5 438 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 863.00 | 5 468 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 863.00 | 3 681 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 787.00 | | | 1 623 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 567.00 | | 689 409.00 | 3 751 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 342.00 | | 100 000.00 | 63 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 534.00 | 187 321.00 | 759 863.00 | 3 194 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 534.00 | 187 321.00 | 759 863.00 | 3 194 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | 8 258.00 | 1 131.00 | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 390.00 | 8 258.00 | 1 131.00 | 16 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 390.00 | 61 471.00 | 1 131.00 | 16 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 471.00 | 1 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 641.00 | 905 641.00 | | 905 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 357.00 | 121 357.00 | | 121 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
UX Autres créances clients | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 957.00 | 146 675.00 | 512 385.00 | 798 957.00 |
VI Groupe et associés | 313 506.00 | 313 506.00 | | 313 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 761.00 | | | 690 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 014.00 | 329 673.00 | 63 342.00 | 393 014.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 832.00 | 1 778 551.00 | 512 385.00 | 2 430 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 812.00 | 103 127.00 | | 105 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 611.00 | 65 996.00 | | 29 611.00 |
ST Autres comptes | 473 628.00 | 520 913.00 | | 473 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 205.00 | 206 429.00 | | 217 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 35 187.00 | 38 077.00 | | 35 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 978.00 | 110 985.00 | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 923.00 | 26 272.00 | | 27 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 735.00 | 129 399.00 | | 133 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 812 240.00 | 1 556 327.00 | | 1 812 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 697 057.00 | 1 499 317.00 | | 1 697 057.00 |
ZE Dividendes | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 608.00 | 942 400.00 | | 756 608.00 |