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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 623 787.00 | | 1 623 787.00 | 1 623 787.00 |
AN Terrains | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
AP Constructions | 1 687 583.00 | 1 454 085.00 | 233 498.00 | 1 687 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 644.00 | 507 393.00 | 20 251.00 | 527 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 373.00 | 872 118.00 | 616 255.00 | 1 488 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 436.00 | 2 833 596.00 | 2 677 840.00 | 5 511 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BT Marchandises | 949 016.00 | | 949 016.00 | 949 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 990.00 | 29 948.00 | 71 043.00 | 100 990.00 |
BZ Autres créances | 301 552.00 | | 301 552.00 | 301 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 553 741.00 | | 553 741.00 | 553 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 153.00 | 29 948.00 | 1 926 206.00 | 1 956 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 589.00 | 2 863 544.00 | 4 604 045.00 | 7 467 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 375.00 | 1 476 375.00 | | 1 476 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 638.00 | 138 501.00 | | 147 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 537.00 | 1 289.00 | | 51 537.00 |
DG Autres réserves | 312 245.00 | 312 245.00 | | 312 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 346.00 | 251 244.00 | | 239 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 141.00 | 2 179 654.00 | | 2 227 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 951.00 | 800 095.00 | | 665 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 795.00 | 328 570.00 | | 459 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 656.00 | 905 641.00 | | 883 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 496.00 | 337 695.00 | | 354 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 734.00 | 56 226.00 | | 10 734.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 2 606.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 904.00 | 2 430 900.00 | | 2 376 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 045.00 | 4 663 768.00 | | 4 604 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 174.00 | 1 778 551.00 | | 1 911 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 906 212.00 | | 14 906 212.00 | 14 906 212.00 |
FD Production vendue biens | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
FG Production vendue services | 244 177.00 | | 244 177.00 | 244 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 158 931.00 | | 15 158 931.00 | 15 158 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 307 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 779 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 070 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 291.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016.00 | 8 291.00 | | 16 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 4 412.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | 3 879.00 | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 54 725.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 341 474.00 | 13 902 195.00 | | 15 341 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 102 128.00 | 13 650 951.00 | | 15 102 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 346.00 | 251 244.00 | | 239 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 466.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 242.00 | | 43 194.00 | 5 468 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 787.00 | | | 1 623 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 113.00 | | 43 194.00 | 3 681 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 992.00 | 211 604.00 | | 2 621 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 992.00 | 211 604.00 | | 2 621 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
6T Sur comptes clients | 23 517.00 | 7 551.00 | 1 121.00 | 23 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 517.00 | 7 551.00 | 1 121.00 | 23 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 731.00 | 7 551.00 | 54 334.00 | 76 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 551.00 | 54 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 656.00 | 883 656.00 | | 883 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 077.00 | 159 077.00 | | 159 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | -63 342 115.00 | | | -63 342 115.00 |
UX Autres créances clients | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VC Groupe et associés | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 033.00 | 199 303.00 | 465 730.00 | 665 033.00 |
VI Groupe et associés | 444 731.00 | 444 731.00 | | 444 731.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 972.00 | 443 630.00 | 63 342.00 | 506 972.00 |
VW T.V.A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 904.00 | 1 911 174.00 | 465 730.00 | 2 376 904.00 |