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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 623 787.00 | | 1 623 787.00 | 1 623 787.00 |
AN Terrains | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
AP Constructions | 1 686 552.00 | 1 510 707.00 | 175 844.00 | 1 686 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 160.00 | 385 088.00 | 32 071.00 | 417 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 437.00 | 929 302.00 | 496 135.00 | 1 425 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 021.00 | 2 825 098.00 | 2 703 923.00 | 5 529 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BT Marchandises | 1 015 424.00 | | 1 015 424.00 | 1 015 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 363.00 | 42 331.00 | 67 032.00 | 109 363.00 |
BZ Autres créances | 252 172.00 | | 252 172.00 | 252 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 227 255.00 | | 227 255.00 | 227 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 846.00 | 42 331.00 | 1 636 515.00 | 1 678 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 867.00 | 2 867 429.00 | 4 340 438.00 | 7 207 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 375.00 | 1 476 375.00 | | 1 476 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 406.00 | 51 537.00 | | 99 406.00 |
DG Autres réserves | 503 722.00 | 312 245.00 | | 503 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 299.00 | 239 346.00 | | 293 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 440.00 | 2 227 141.00 | | 2 520 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 853.00 | 665 951.00 | | 635 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 343.00 | 459 795.00 | | 371 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 418.00 | 883 656.00 | | 458 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 391.00 | 354 496.00 | | 346 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 409.00 | 10 734.00 | | 3 409.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 2 272.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 998.00 | 2 376 904.00 | | 1 819 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 438.00 | 4 604 045.00 | | 4 340 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 865.00 | 1 911 174.00 | | 1 514 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 378.00 | | | 168 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 650 620.00 | | 16 650 620.00 | 16 650 620.00 |
FD Production vendue biens | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
FG Production vendue services | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 899 502.00 | | 16 899 502.00 | 16 899 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 370 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 668 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 104.00 | 70 630.00 | | 54 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 422.00 | 16 016.00 | | 18 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 203.00 | 16 016.00 | | 26 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | 5 997.00 | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | 5 997.00 | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 816.00 | 10 019.00 | | 12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 465.00 | 8 439.00 | | 28 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 015 644.00 | 15 341 474.00 | | 17 015 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 722 345.00 | 15 102 128.00 | | 16 722 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 299.00 | 239 346.00 | | 293 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 436.00 | | 233 744.00 | 5 511 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 355 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 159.00 | 5 529 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 959.00 | 3 549 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 787.00 | | | 1 623 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 307.00 | | 40 507.00 | 3 724 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 342.00 | | 193 237.00 | 163 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 596.00 | 201 510.00 | 210 008.00 | 2 833 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 596.00 | 201 510.00 | 210 008.00 | 2 833 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 948.00 | 14 752.00 | 2 369.00 | 29 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 948.00 | 14 752.00 | 2 369.00 | 29 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 948.00 | 14 752.00 | 2 369.00 | 29 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 752.00 | 2 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 418.00 | 458 418.00 | | 458 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
UX Autres créances clients | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VC Groupe et associés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 273.00 | 161 140.00 | 220 671.00 | 466 273.00 |
VI Groupe et associés | 355 029.00 | 355 029.00 | | 355 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 306.00 | 405 165.00 | 62 142.00 | 467 306.00 |
VW T.V.A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 998.00 | 1 514 865.00 | 220 671.00 | 1 819 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 044.00 | 114 209.00 | | 127 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 612.00 | 31 163.00 | | 29 612.00 |
ST Autres comptes | 475 832.00 | 466 316.00 | | 475 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 995.00 | 218 031.00 | | 227 995.00 |
YT Sous‐traitance | 31 649.00 | 34 017.00 | | 31 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 885.00 | 64 205.00 | | 14 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 468.00 | 27 541.00 | | 30 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 512.00 | 141 750.00 | | 157 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 290 162.00 | 2 036 565.00 | | 2 290 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 158 213.00 | 1 909 503.00 | | 2 158 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 974.00 | 813 732.00 | | 779 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |