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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 447 559.00 | 289 461.00 | 158 097.00 | 447 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 179.00 | 429 323.00 | 47 855.00 | 477 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 046.00 | 318 152.00 | 81 893.00 | 400 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 422.00 | | 117 422.00 | 117 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 891.00 | 1 048 815.00 | 585 076.00 | 1 633 891.00 |
BT Marchandises | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 710.00 | | 379 710.00 | 379 710.00 |
CF Disponibilités | 646 253.00 | | 646 253.00 | 646 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 766.00 | | 1 105 766.00 | 1 105 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 658.00 | 1 048 815.00 | 1 690 843.00 | 2 739 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 828.00 | | | 1 134 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 834.00 | | | 1 408 834.00 |
DP Provisions pour risques | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 361.00 | | | 248 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 843.00 | | | 1 690 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 361.00 | | | 248 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 294.00 | | 2 045 294.00 | 2 045 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 294.00 | | 2 045 294.00 | 2 045 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 962.00 | | | -30 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 518.00 | | | 2 059 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 505.00 | | | 2 026 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 980.00 | 117 422.00 | 56 788.00 | 1 468 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 1 633 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 1 442 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 295.00 | 117 422.00 | 56 788.00 | 1 277 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 666.00 | 75 448.00 | 9 299.00 | 982 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 788.00 | 75 448.00 | 9 299.00 | 970 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 093.00 | 17 554.00 | | 16 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 093.00 | 17 554.00 | | 16 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | | | 23.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 011.00 | 52 104.00 | 60 907.00 | 113 011.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |