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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AP Constructions | 759 832.00 | 256 453.00 | 503 378.00 | 759 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 980.00 | 429 349.00 | 82 630.00 | 511 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 900.00 | 316 635.00 | 125 264.00 | 441 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 308.00 | 1 014 317.00 | 894 990.00 | 1 909 308.00 |
BT Marchandises | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CF Disponibilités | 1 016 303.00 | | 1 016 303.00 | 1 016 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 342.00 | | 1 142 342.00 | 1 142 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 650.00 | 1 014 317.00 | 2 037 332.00 | 3 051 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 840.00 | | | 1 167 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 453.00 | | | 1 539 453.00 |
DP Provisions pour risques | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 564.00 | | | 265 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 678.00 | | | 446 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 332.00 | | | 2 037 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 678.00 | | | 446 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 476.00 | | 2 313 476.00 | 2 313 476.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 776.00 | | 2 313 776.00 | 2 313 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 040.00 | | | -44 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 411.00 | | | 2 325 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 792.00 | | | 2 194 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | | | 651.00 |
VP Divers | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 564.00 | 265 564.00 | | 265 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 801.00 | 107 894.00 | 60 907.00 | 168 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 679.00 | 446 679.00 | | 446 679.00 |