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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 792.00 | 207.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 537.00 | 136 363.00 | 78 174.00 | 214 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 164.00 | 139 155.00 | 100 009.00 | 239 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 882.00 | | 456 882.00 | 456 882.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 348 273.00 | | 348 273.00 | 348 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 337.00 | | 849 337.00 | 849 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 502.00 | 139 155.00 | 949 347.00 | 1 088 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 815.00 | 385 197.00 | | 383 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 816.00 | 78 617.00 | | 86 816.00 |
DL TOTAL (I) | 479 016.00 | 472 199.00 | | 479 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | 9 061.00 | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 5 642.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 7 825.00 | | 89 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 378.00 | 254 832.00 | | 291 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 469.00 | 152 093.00 | | 83 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 330.00 | 429 457.00 | | 470 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 347.00 | 901 657.00 | | 949 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 330.00 | | | 470 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 455.00 | | 1 233 455.00 | 1 233 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 455.00 | | 1 233 455.00 | 1 233 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 2 770.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 2 770.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -2 770.00 | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 649.00 | 33 177.00 | | 40 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 976.00 | 1 184 469.00 | | 1 242 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 160.00 | 1 105 852.00 | | 1 156 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 816.00 | 78 617.00 | | 86 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 309.00 | | 44 855.00 | 194 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 721.00 | | 43 815.00 | 170 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 588.00 | | 1 040.00 | 20 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 065.00 | 26 090.00 | | 113 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 48.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 321.00 | 26 042.00 | | 110 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 456 883.00 | | | 456 883.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 493.00 | 501 064.00 | 11 428.00 | 512 493.00 |
VW T.V.A. | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 330.00 | 470 330.00 | | 470 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
YT Sous‐traitance | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 886.00 | | | 249 886.00 |