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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 936.00 | 63.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 338.00 | 181 880.00 | 89 458.00 | 271 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 765.00 | 184 816.00 | 130 949.00 | 315 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 667.00 | | 527 667.00 | 527 667.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CF Disponibilités | 295 852.00 | | 295 852.00 | 295 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 649.00 | | 871 649.00 | 871 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 414.00 | 184 816.00 | 1 002 598.00 | 1 187 414.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 719.00 | | | 464 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DL TOTAL (I) | 552 990.00 | | | 552 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 702.00 | | | 294 702.00 |
EA Autres dettes | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 608.00 | | | 449 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 598.00 | | | 1 002 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 368.00 | | 1 415 368.00 | 1 415 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 368.00 | | 1 415 368.00 | 1 415 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 933.00 | | | 1 446 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 047.00 | | | 1 367 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 060.00 | | 74 911.00 | 286 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 206.00 | 315 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 206.00 | 271 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 633.00 | | 74 911.00 | 241 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 161.00 | 27 861.00 | 45 206.00 | 202 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 48.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 273.00 | 27 813.00 | 45 206.00 | 199 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 527 667.00 | 527 667.00 | | 527 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 917.00 | 10 380.00 | 14 252.00 | 24 917.00 |
VI Groupe et associés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 226.00 | 575 798.00 | 11 428.00 | 587 226.00 |
VW T.V.A. | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 608.00 | 435 071.00 | 14 252.00 | 449 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
ST Autres comptes | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
YT Sous‐traitance | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 074.00 | | | 283 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 813.00 | | | 313 813.00 |