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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 888.00 | 111.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 633.00 | 199 273.00 | 42 360.00 | 241 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 060.00 | 202 161.00 | 83 899.00 | 286 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
BZ Autres créances | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
CF Disponibilités | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 311.00 | | 804 311.00 | 804 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 372.00 | 202 161.00 | 888 210.00 | 1 090 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
DL TOTAL (I) | 553 104.00 | | | 553 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 493.00 | | | 252 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 107.00 | | | 335 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 210.00 | | | 888 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 755.00 | | | 332 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 581.00 | | 1 503 581.00 | 1 503 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 581.00 | | 1 503 581.00 | 1 503 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 613.00 | | | 1 521 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 306.00 | | | 1 432 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 202.00 | | 18 858.00 | 267 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 574.00 | | 4 058.00 | 237 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 628.00 | | 14 800.00 | 26 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 427.00 | 26 734.00 | | 175 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 48.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 587.00 | 26 686.00 | | 172 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 491 042.00 | | | 491 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 1 073.00 | 2 352.00 | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 464.00 | 583 036.00 | 11 428.00 | 594 464.00 |
VW T.V.A. | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 107.00 | 332 755.00 | 2 352.00 | 335 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
ST Autres comptes | 180 064.00 | | | 180 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
YT Sous‐traitance | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 716.00 | | | 300 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 998.00 | | | 397 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |