| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 359.00 | 11 801.00 | 2 557.00 | 14 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 380.00 | 17 007.00 | 619 373.00 | 636 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 121.00 | 17 007.00 | 807 114.00 | 824 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
CU Autres participations | 556 489.00 | | 556 489.00 | 556 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
DH Report à nouveau | 39 935.00 | 35 874.00 | | 39 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352.00 | 4 061.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 612 911.00 | 610 559.00 | | 612 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 2 850.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 428.00 | 180 730.00 | | 175 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 202.00 | 193 741.00 | | 194 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 114.00 | 804 300.00 | | 807 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 202.00 | 193 741.00 | | 194 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 100.00 | | 560 100.00 | 560 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 100.00 | | 560 100.00 | 560 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 048.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 2 048.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -2 048.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 851.00 | 495 172.00 | | 563 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 499.00 | 491 111.00 | | 561 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352.00 | 4 061.00 | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 995.00 | | 2 233.00 | 672 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 616 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 847.00 | 636 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 881.00 | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 14 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 582.00 | | 2 233.00 | 634 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 755.00 | 4 100.00 | 18 847.00 | 31 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 087.00 | | 8 881.00 | 14 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | 4 100.00 | 9 965.00 | 17 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
UX Autres créances clients | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 067.00 | 248 067.00 | | 248 067.00 |
VW T.V.A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 202.00 | 194 202.00 | | 194 202.00 |