| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 377.00 | 6 181.00 | 4 195.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 507.00 | 7 821.00 | 560 685.00 | 568 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 884.00 | 7 821.00 | 911 062.00 | 918 884.00 |
CU Autres participations | 556 490.00 | | 556 490.00 | 556 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
DH Report à nouveau | 72 824.00 | 62 855.00 | | 72 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | 9 969.00 | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 649 239.00 | 643 449.00 | | 649 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 26 765.00 | | 21 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 902.00 | 175 469.00 | | 239 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 823.00 | 204 794.00 | | 261 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 062.00 | 848 243.00 | | 911 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 823.00 | 204 794.00 | | 261 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447.00 | 2 666.00 | 292.00 | 5 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 2 666.00 | 292.00 | 3 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
UX Autres créances clients | 324 034.00 | 324 034.00 | | 324 034.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 931.00 | 330 931.00 | | 330 931.00 |
VW T.V.A. | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |