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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 172.00 | 16 270.00 | 152 902.00 | 169 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 302.00 | 17 910.00 | 709 392.00 | 727 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 783.00 | | 218 783.00 | 218 783.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 849.00 | | 231 849.00 | 231 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 151.00 | 17 910.00 | 941 241.00 | 959 151.00 |
CU Autres participations | 556 490.00 | | 556 490.00 | 556 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
DH Report à nouveau | 78 615.00 | 72 824.00 | | 78 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 5 790.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 657 882.00 | 649 239.00 | | 657 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 21 921.00 | | 41 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 243.00 | 239 902.00 | | 182 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 359.00 | 261 823.00 | | 283 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 241.00 | 911 062.00 | | 941 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 597.00 | 261 823.00 | | 234 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 507.00 | | 158 795.00 | 568 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | | 158 795.00 | 10 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 490.00 | | | 556 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 10 088.00 | | 7 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 10 088.00 | | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
UX Autres créances clients | 218 783.00 | 218 783.00 | | 218 783.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 238.00 | 48 762.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 592.00 | 228 592.00 | | 228 592.00 |
VW T.V.A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 359.00 | 234 597.00 | 48 762.00 | 283 359.00 |